近日
，部分基金公司率先披露基金二季报，多只近一年以来收益翻倍的基金 ，在二季度进一步加大了AI产业链配置力度
，但在细分方向上有所变化。

　　例如 ，金信基金首席投资官孔学兵管理的两只基金金信行业优选混合
、金信稳健策略混合
，均在二季度取得了翻倍的业绩，截至7月10日 ，两只基金近一年以来收益分别达到192.44%、194.56% 。

　　以金信稳健策略混合为例，二季度 ，孔学兵针对部分估值扩张较大 、历史累计涨幅较高的前道设备标的予以获利了结
，同时增加了光刻制程与零部件
、高壁垒光芯片、半导体洁净材料等低国产化环节的配置权重
。具体来看，汇成真空 、新莱应材
、裕太微新晋金信稳健策略混合前十大重仓。与此同时 ，拓荆科技等个股退出了前十大重仓 。

　　另一位今年来的“翻倍基
”基金经理盖俊龙
，前十大持仓中已不见新能源股身影，全面转向AI算力中的光模块和光芯片方向
。以其管理的红土创新智能制造混合为例 ，欣旺达、湖南裕能 、艾罗能源
、锦浪科技、鹏辉能源等5只新能源标的二季度均未出现在其前十大持仓中
，取而代之的是亨通光电 、长川科技
、永鼎股份、北京君正 、宏景科技等新晋标的。

　　此外，该基金二季度还增持了多只AI产业链个股 。例如 ，对新易盛的持股数量由一季度末的1.87万股增加至二季度末的2.39万股
，源杰科技由0.50万股增加至0.57万股
。

　　盖俊龙在季报中表示，随着市场对中东地缘冲突事件逐渐脱敏 ，将持仓中的锂电储能方向逐步调整为AI算力。

　　另一只近一年涨超210%的“翻倍基”同泰数字经济股票
，二季度重仓股从光模块向AI服务器、芯片
、半导体设备等上下游全面延伸 。具体来看，二季度 ，海光信息、芯原股份 、东山精密
、兆易创新、中控技术新晋该基金前十大持仓
。

　　不过
，由于上述多只个股二季度涨幅显著，或是因为股价上涨导致了在二季度新晋基金前十大重仓股。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座）